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资讯 快讯
2025-12-01
4E：比特币企稳回升，宏观预期与资金流仍主导方向
12月1日消息，据4E观察，比特币在小幅反弹后维持企稳，当前回升更偏向风险情绪改善，而非加密板块内部驱动。股市同步小涨，市场预计12月降息概率约85%。然而，高通胀与疲弱就业数据仍压在市场头顶，美联储官员表态略偏鸽，但力度有限。本周宏观关注点将转向失业救济申领及ADP就业数据。与此同时，AI相关信用利差与CDS持续走高，显示资金重新评估过去一年最强交易逻辑。 资金面仍偏弱，加密ETF持续流出、资产产品出现净清算，多只净值跌破每单位1美元，风险厌恶情绪显著升温。Strategy再度站上舆论面，因比特币储备逼近盈亏平衡、股价被纳入MSCI摘牌观察名单，年底前或成市场关键变量。当前BTC与AI科技股相关性提升，而恐惧与贪婪指数回落，显示短期情绪修复力度有限。 期权结构方面，看跌保护需求依旧旺盛，尽管未平仓偏向看涨，但隐含波动与仓位均回落，头寸开始轻量化。若反弹至95,000 USDT附近，或遭遇ETF赎回带来的现货抛压，延续区间震荡逻辑；下方80,000–82,000美元为主要支撑带，跌破或触发系统性止损流动性。 4E提醒投资者：短期BTC走势仍由宏观预期、资金进出与期权结构共振驱动，反弹更多来自外部风险偏好而非链内基本面改善。底部尚需资金确认，情绪回暖需看ETF流向与Strategy动态，建议关注本周就业数据及现货流动性表现。
2025-11-27
QCP Capital：比特币小幅反弹似乎与风险情绪改善有关，若反弹至 95,000 美元可能会遭遇与 ETF 相关的抛压
，新加坡加密投资机构 QCP Capital 发文分析称，比特币在小幅反弹后企稳，此次回升似乎与风险情绪改善有关，而非加密领域特定驱动因素，同时股市小幅走高，市场目前预计 12 月降息的概率为 85%。通胀仍顽固地处于高位，劳动力市场数据持续疲软，包括失业率上升。 美联储官员表态的平衡略微向宽松方向倾斜。鉴于本周其他重要经济数据较少，市场目光将转向本周晚些时候公布的失业救济申请人数和 ADP 就业报告。与 AI 相关的信用违约互换（CDS）和科技信贷利差持续扩大，表明投资者正重新评估这一主导宏观市场的驱动因素。 加密 ETF 持续录得资金净流出，多个数字资产产品遭遇清算。目前多数产品交易价格低于每单位资产净值 1 美元，反映出市场风险厌恶情绪加剧。随着 Strategy 的比特币储备接近盈亏平衡点，且其股票被列入 MSCI 的摘牌观察名单，Strategy 问题再度受到关注。 临近年底，比特币面临负面资金流与支撑性期权结构的双重影响。与 AI 相关股票的相关性增强，而恐惧与贪婪指数有所下降。市场对下行保护的需求依然高涨，尽管未平仓合约仍偏向看涨期权，但仓位和隐含波动率均有所下降。 比特币价格若反弹至 95,000 美元左右，可能会遭遇与 ETF 相关的抛压，从而强化其区间震荡态势。在近期大幅下跌后，80,000 美元至 82,000 美元区间仍是关键支撑位。加密市场继续作为整体市场风险偏好的晴雨表，宏观驱动因素仍牢牢掌控市场走向。
2025-11-27
分析：比特币在9.5万美元左右面临ETF相关抛压，或强化区间震荡格局
PANews 11月27日消息，新加坡加密投资机构QCP Capital发文分析称，比特币在小幅反弹后企稳，此次回升似乎与风险情绪改善有关，而非加密领域特定驱动因素，同时股市小幅走高，市场目前预计12月降息的概率为85%。通胀仍顽固地处于高位，劳动力市场数据持续疲软，包括失业率上升。美联储官员表态的平衡略微向宽松方向倾斜。鉴于本周其他重要经济数据较少，市场目光将转向本周晚些时候公布的失业救济申请人数和ADP就业报告。 与AI相关的信用违约互换（CDS）和科技信贷利差持续扩大，表明投资者正重新评估这一主导宏观市场的驱动因素。加密ETF持续录得资金净流出，多个数字资产产品遭遇清算。目前多数产品交易价格低于每单位资产净值1美元，反映出市场风险厌恶情绪加剧。随着Strategy的比特币储备接近盈亏平衡点，且其股票被列入MSCI的摘牌观察名单，Strategy问题再度受到关注。 临近年底，比特币面临负面资金流与支撑性期权结构的双重影响。与AI相关股票的相关性增强，而恐惧与贪婪指数有所下降。市场对下行保护的需求依然高涨，尽管未平仓合约仍偏向看涨期权，但仓位和隐含波动率均有所下降。比特币价格若反弹至95,000美元左右，可能会遭遇与ETF相关的抛压，从而强化其区间震荡态势。在近期大幅下跌后，80,000美元至82,000美元区间仍是关键支撑位。加密市场继续作为整体市场风险偏好的晴雨表，宏观驱动因素仍牢牢掌控市场走向。
2025-08-13
DeFi Technologies披露股权和存管不平衡问题，或将上报监管升级审查
，据PRNewswire报道，纳斯达克上市去中心化金融科技公司DeFi Technologies披露近期一项调查结果，其中指出代理服务公司报告的受益所有人股份数量与相关存管机构，包括存管信托公司 (DTC) 和加拿大证券存管处 (CDS)记录的股份数量之间存在显著差异，该问题需要进一步调查。DeFi Technologies补充称，目前已联系相关方要求其对账并解释这些差异，如未获得令人满意的解决方案准备将此事升级并在必要时上报。 根据DeFi Technologies最新披露月报数据，该公司截至7月底数字资产配置包括：251.6 BTC（价值2972.5万美元）、61,000 SOL（价值1164.2万美元）、7,100,000 CORE（价值403.6万美元）、398,321.6 AVAX（价值958.2万美元）以及4,913,918 SUI（价值1850.7万美元）。
2025-06-01
分析：1年期美国信用违约掉期已接近2023年以来的最高水平，美国政府违约风险上升
据 The Kobeissi Letter 分析，近日 1 年期美国信用违约掉期（CDS）已升至 52 个基点，接近 2023 年以来的最高水平。不计 2023 年的债务上限危机，美国政府违约的保险成本处于 12 年来的最高水平。 此外，今年美国信用违约掉期未偿还金额增加了约 10 亿美元，达到 39 亿美元，为 2014 年以来的第二高水平。目前，投资者对美国政府不断上升的赤字越来越感到担忧。美国在一月份达到了法定借款限额，并采取了“非常措施”以避免违约。 分析指出，债务上限危机从未真正得到解决，美国政府违约风险上升。
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