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交易员 Eugene Ng Ah Sio 发布近期 SOL 交易总结，在完美地从 10.2 万美元至 10.7 万美元做多 BTC 后，决定将这笔盈利转移到 SOL 和 SOL 生态系统的多单上。当时的入场点提供了一个中等的风险回报比（r/r），具体为：做多 220 美元的 SOL、2.75 美元的 WIF 和 0.037 美元的 BONK。这是基于 SOL 在低时间框架（LTF）上的强势表现，以及之前几笔交易成功带来的信心。当 BTC 市场在 108k 开始转向时，不喜欢一些 meme 币的交易表现，于是果断平掉了表现较差的资产，接受了一个可以接受的亏损（这是正确的操作）。然而并没有平掉 SOL 的仓位，反而选择将仓位从 2000 万美元加码到 3000 万美元。这导致了第一个错误的形成。失误一是没有及时止损：通常应该在仓位开始失去强势时及时退出，以避免更大的损失。然而这次选择了不在 SOL 跌至 215 美元时止损，尽管认为市场在 FOMC 议息会议前后会出现下行波动，但偏见压倒了逻辑，200 美元是 SOL 的一个关键支撑位，而且距离很近，由于不想因为试图抓住 5%的波动而被市场“割韭菜”。当 SOL 跌至 200 美元支撑位时进一步加码，将仓位从 3000 万美元增加到 4500 万美元，理由是高时间框架（HTF）支撑位的风险回报比最佳。失误二是无视止损点：当 SOL 跌破 200 美元时，明确的操作应该是按照计划平仓。然而选择继续持有，因为仓位规模已经如此之大，如果此时平仓，可能会引发 SOL 价格瀑布式下跌至 190 美元并破坏整个图表。此时开始抱有“希望主义”（hopium），想着“或许会有一个下影线跌破支撑，然后重新站上去”，这种心理状态绝对是一个红色警告信号。此外，当价格跌破 200 美元后，在 187 美元至 193 美元区间加了杠杆，将仓位规模扩大到接近 6000 万美元（总账户杠杆达到 1.2 倍），这显然是错误的操作，而且错误开始不断叠加。幸运的是，没有发生完全的“黑天鹅”事件，没有因此受到更大的惩罚。