比特币和以太坊承压，山寨币暴跌，期货发出闪警：加密货币日报美洲版

作者：弗朗西斯科·罗德里格斯（除非另有说明，所有时间均为美国东部时间）

比特币比特币$102,150.94一度短暂跌破10万美元自六月以来首次由于清算潮和宏观预期变化引发了加密货币的全面抛售。

目前，领先的加密货币价格较 10 月初创下的 126,000 美元以上的历史高点下跌超过 20%。根据 CoinDesk 20 指数衡量，更广泛的加密货币市场（CD20指数在过去 24 小时内下跌了 2.6%，在过去 30 天内下跌了超过 27%。

过去24小时内，抛售潮加剧，超过17亿美元的加密货币头寸被清算。CoinGlass多头交易者遭受了最大的损失。

Wintermute场外交易员Jasper De Maere告诉CoinDesk：“自10月10日约190亿美元的清算以来，市场一直在持续下跌。目前的疲软反映了多种因素的综合影响，包括市场仍在消化10月10日事件的影响、美联储略微鹰派的言论，以及更广泛的避险情绪。作为加密货币最接近的代表，纳斯达克指数因估值担忧而下跌约2%。”

比特币目前正面临下跌的困境。防守关键层其50周简单移动平均线，历史上曾支撑其长期价格反弹。该水平略低于103,000美元。

德梅尔表示：“此次抛售提醒我们，流动性仍然不足，尤其是在长尾另类投资领域，这就是为什么我们看到价格出现大幅下跌，而市场整体的避险情绪进一步加剧了这一现象。”

与此同时，周二的1.28亿美元破解 Balancer引发了人们对去中心化金融生态系统安全性的新担忧，进一步打击了市场情绪。

目前，市场情绪受到打击，加密货币恐惧与贪婪指数已跌至“恐惧”级别。德梅尔认为，短期内利好因素有限，不过美国政府重启经济以及出台支持加密货币的立法可能会支撑价格。

保持警惕！

观看指南

如需查看本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。”

• 加密货币
  • 11月5日上午11:30：木星（JUP）主办X Spaces上的AMA专注于其预测市场 DeFi 产品。
• 宏
  • 11 月 5 日上午 8 点：标普全球巴西 10 月服务业 PMI（前值为 46.3）。
  • 11 月 5 日上午 8:15：美国 10 月 ADP 就业人数变化估计为 25,000 人。
  • 11 月 5 日上午 9:30：标普全球加拿大 10 月服务业采购经理人指数（前值为 46.3）。
  • 11 月 5 日上午 9:45：标普全球美国 10 月（最终）服务业 PMI 预估为 55.2。
  • 11 月 5 日上午 10 点：美国 ISM 10 月服务业 PMI 预估为 50.8。
  • 11月5日下午4:30：巴西央行将宣布利率决议。预计为15%。
• 收益（估算基于FactSet数据）
  • 11月5日：Robinhood Markets (HOOD)，盘后交易，股价0.54美元

令牌事件

如需查看本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。”

• 治理投票和呼吁
  • Decentraland DAO 是表决社区成员“玛丽安娜”提出一项1万美元的提案，用于资助对Regenesis Labs进行独立审计，原因是有人对资金使用情况表示担忧。投票将于11月5日结束。
  • CoW DAO 正在投票授权其基金会将出售其持有的DAO 50%股份在 MEV Blocker 方案中，核心团队可以专注于核心产品，并将所有销售收入上缴国库。投票将于 11 月 5 日结束。
  • Ssv.network DAO 正在投票决定以较低的价格区间（11-20 美元）向 USDC 出售 SSV。建立储备投票将于11月5日结束。
• 解锁
  • 没有重大更新。
• 代币发行
  • 11 月 5 日：Linea Exponent 计划至开始.

会议

如需查看本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。”

• 11月5日：全球数字资产、科技与Web3论坛（伦敦）
• 11月5日：区块链资产大会（纽约）
• 第 3 天（共 5 天）：香港金融科技周
• 第二天（共两天）：Ripple的2025年涌浪（纽约）
• 第二天（共两天）：Chainlink 的智能康（纽约）
• 第二天（共三天）：施瓦布 IMPACT 2025（科罗拉多州丹佛市）
• 第一天（共两天）：区块链未来学家大会（迈阿密）

代币交易

作者：奥利弗·奈特

• 继周二的残酷抛售潮之后，山寨币市场仍处于超卖区域，多种代币跌至数月来的最低点。
• 这平均加密货币相对强弱指数（RSI）目前加密货币价格为 38/100，其中 OKB、SKY 和 FLR 等代币的价格低至 23/100。这表明，尽管加密货币市场整体偏空，但短期内可能出现反弹。
• 如果比特币出现反弹，任何反弹的说法都将无效。比特币$102,150.94和乙醚以太坊$3,324.22跌破 99,000 美元和 3,100 美元的各自支撑位。
• 如果比特币和以太坊进一步下跌，由于流动性不足和杠杆水平失衡，山寨币的处境会更加糟糕。这意味着山寨币的订单簿中没有足够的买单来吸收抛售压力和随后的清算，从而导致价格大幅下跌。
• 交易员们会想知道，随着除隐私币以外的大多数代币回吐了7月和8月的涨幅，最近的“山寨币季”是否正式结束。
• 隐私币的故事仍然是当前市场的一个关键驱动因素，尽管DCR和ZEC在周三有所降温，但XMR上涨了7%，整个行业在过去一个月里仍然保持着显著的上涨势头。

衍生品定位

• 比特币期货市场反映出市场谨慎情绪升温。未平仓合约（OI）已从上周的260亿美元降至253亿美元，表明交易员正在降低杠杆。与比特币价格同比上涨相比，这一降幅表明市场杠杆水平的相对变化并未跟上资产增值的步伐。
• 三个月期年化基差维持在3%-4%的低位，表明目前基差交易缺乏吸引力。主要交易场所的融资利率参差不齐，但整体偏低（年化4%-9%），这进一步印证了期货市场缺乏强劲的趋势预期和整体谨慎的市场情绪。
• 比特币期权市场呈现出喜忧参半但波动剧烈的信号。
• 隐含波动率（IV）在所有到期日均较高，表明市场对近期价格走势的预期较高。从结构上看，IV期限结构显示短期内出现现货溢价（向下倾斜），之后恢复长期期货溢价（向上倾斜）。
• 尽管市场波动剧烈，但近期的交易倾向已转为看涨，24 小时看跌期权与看涨期权的交易量比为 58%-42%，看涨期权占优，表明市场对上涨期权的偏好较为积极。
• 近期价格下跌主要受杠杆平仓的影响，过去24小时内17亿美元的清算额占比高达76%，而平仓额仅为24%，多头头寸占比仅为24%。以太坊（ETH）的名义损失最为严重，被清算的金额高达5.72亿美元。
• 至关重要的是，过去两天的平均多头清算量为 10 亿美元，远高于七天平均水平 6.2 亿美元，这证实了强制抛售对当前价格走势的放大影响。
• 展望未来，反弹可能会立即面临阻力，关键价格水平为 102,500 美元，潜在清算金额达 1.24 亿美元。

市场动态

• 截至美国东部时间周三下午 4 点，比特币上涨 1.79%，至 102,069.70 美元（24 小时跌幅：-2.41%）。
• 以太坊 (ETH) 上涨 3.03%，至 3,310.76 美元（24 小时：-6.74%）
• CoinDesk 20 指数上涨 3.01%，报 3,209.70 点（24 小时：-3.56%）
• 以太坊 CESR 综合质押费率上涨 8 个基点至 3.01%。
• 币安的比特币资金费率为 0.0036%（年化费率为 3.8905%）。

• 美元指数（DXY）维持在100.21不变。
• 黄金期货上涨0.44%，至每盎司3977.80美元。
• 白银期货上涨0.44%，至每盎司47.50美元。
• 日经225指数收盘下跌2.5%，报50,212.27点。
• 恒生指数收盘持平，报25,935.41点。
• 富时指数持平于9707.29。
• 欧洲斯托克50指数下跌0.64%，报5624.23点。
• 道琼斯工业平均指数周二收盘下跌0.53%，报47085.24点。
• 标普500指数收盘下跌1.17%，报6771.55美元。
• 纳斯达克综合指数收盘下跌2.04%，报23348.64美元。
• 多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘下跌1.64%，报29,777.82。
• 标普40拉丁美洲指数收盘下跌1.15%，报2985.42。
• 美国10年期国债利率下跌1个基点至4.081%。
• E-mini标普500指数期货下跌0.25%，至6784.50美元。
• 纳斯达克100指数E-mini期货下跌0.41%，报25470.50美元。
• 道琼斯工业平均指数E-mini维持在47,214.00点不变。

比特币统计数据

• 比特币市值占比：60.66% (-0.19%)
• 以太坊兑比特币汇率：0.03248 (0.25%)
• 算力（七日移动平均值）：1,091 EH/s
• 哈希价格（现货）：41.43 美元
• 总费用：3.95 BTC / 408,873 美元
• 芝加哥商品交易所期货未平仓合约：135,465 BTC
• 比特币以黄金计价：24.1盎司
• 比特币对黄金市值：6.80%

技术分析

• 比特币周线价格图表目前交易价格低于 107,000 美元附近的关键支撑位。
• 如果确认周线收盘价低于该水平，则将是一个重要的看跌信号，核心支撑位将转变为强大的上方阻力位，并预示着当前上涨趋势的崩溃。
• 密切关注比特币能否在本周结束前收于 107,000 美元以上，以防止结构性趋势反转，这一点至关重要。

加密货币股票

• Coinbase Global (COIN)：周二收盘价为 307.32 美元（下跌 6.99%），盘前交易价上涨 1.71% 至 312.56 美元。
• Circle Internet (CRCL)：收盘价为 111.25 美元（下跌 5.61%），报 113.30 美元时上涨 1.84%。
• Galaxy Digital (GLXY)：收盘价为 31.17 美元（下跌 10.64%），盘前上涨 0.74% 至 31.40 美元。
• 看涨股票（BLSH）：收盘价为 45.75 美元（下跌 8.97%），上涨 2.86% 至 47.06 美元
• MARA Holdings (MARA): 收盘价为 16.62 美元（下跌 6.68%），盘前上涨 1.87% 至 16.93 美元。
• Riot Platforms (RIOT)：收盘价为 19.27 美元（下跌 6.97%），盘前上涨 0.49% 至 19.37 美元。
• Core Scientific (CORZ)：收盘价为 21.74 美元（下跌 5.07%），盘前上涨 0.78% 至 21.91 美元。
• CleanSpark (CLSK)：收盘价为 16.22 美元（下跌 6.89%），盘前上涨 0.62% 至 16.32 美元。
• CoinShares Valkyrie比特币矿工ETF（WGMI）：收于58.44美元（-4.91%）
• Exodus Movement (EXOD)：收于 23.13 美元（-8.18%）

加密货币财资公司

• 策略（MSTR）：收盘价为 246.99 美元（下跌 6.68%），上涨 1.63% 至 251.01 美元
• Semler Scientific (SMLR)：收盘价为 23.95 美元（下跌 5.75%），报 24.20 美元时上涨 1.04%。
• SharpLink Gaming (SBET)：收盘价为 11.68 美元（下跌 10.77%），上涨 1.88% 至 11.90 美元。
• Upexi (UPXI)：收盘价为 3.5 美元（下跌 8.85%），盘前上涨 2.86% 至 3.60 美元。
• Lite Strategy (LITS)：收于 1.76 美元（-8.33%）

ETF资金流动

现货比特币ETF

• 每日净流入：-5.664亿美元
• 累计净流入：604亿美元
• 比特币总持有量约为134万枚

现货以太坊 ETF

• 每日净流入：-2.194亿美元
• 累计净流入：140.3亿美元
• ETH 总持有量约为 667 万枚

来源：Farside Investors

当你沉睡时

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