ETHUSDT市场分析：以太坊/泰达币的波动性与技术指标解读

概括• 价格从3470.2下跌至3322.95，关键支撑位在3180.39。• 美东时间20:30至21:45期间波动剧烈，波动幅度达1130点。• 下跌势头强劲，成交量飙升至83442.2995的峰值。• 相对强弱指数(RSI)进入超卖区域，暗示可能出现短期反转。• 价格似乎在3200-3250附近找到短期支撑。

以太坊/泰达币(ETHUSDT)于美国东部时间2025年11月4日12:00开盘价为3470.2，并于美国东部时间2025年11月5日12:00收于3322.95，最高价为3470.99，最低价为3125.0。24小时总成交量为918,109,368股，名义成交额为3,036,204,094美元。价格走势呈现明显的下跌趋势，多个15分钟K线显示出看跌吞没形态，并在短暂反弹后出现大幅回落。

结构与地层

15分钟图表上的价格走势显示出看跌吞没形态和急剧回调，尤其是在美东时间20:30至21:45之间，表明抛售压力强劲。关键支撑位出现在3200-3250，ETHUSDT在触及3125.0低点后在此区域获得短暂支撑。阻力位在3350-3400，多次测试后出现看跌回落信号。早盘在3350附近出现看涨孕线形态，暗示潜在的短期买盘可能正在涌现。

移动平均线

15分钟图上的20周期和50周期移动平均线均高于当前价格，进一步强化了看跌倾向。日线图上，50周期移动平均线下穿200周期移动平均线，预示着下跌趋势的延续。目前价格低于所有关键的短期和中期移动平均线，表明下跌趋势暂时保持不变。

MACD 和 RSI

在15分钟图表上，MACD指标持续看跌，柱状图呈宽幅负值，并出现死叉。RSI指标在美东时间21:45至22:00期间触及28的超卖水平，暗示可能出现短期反弹。然而，RSI未能守住50上方，表明短期内看跌势头仍将占据主导地位。

布林带

美国东部时间20:30至21:45期间，ETH/USDT在布林带下轨附近交易，表明波动性较高且处于看跌盘整阶段。美国东部时间04:00至06:00期间出现收缩，随后价格大幅上涨并跌破下轨，预示着波动性加剧。近期的反弹使价格更接近布林带中轨，表明接下来可能出现横盘整理。

销量和营业额

下跌行情期间成交量激增，15分钟成交量最高值出现在美东时间20:30，达到83,442.2995股。成交量走势与成交量模式相符，美东时间05:00至06:00期间成交量急剧下降，表明市场对短期反弹缺乏信心。下跌行情期间价格和成交量走势基本一致，进一步证实了下跌趋势的强劲性。

斐波那契回撤

ETHUSDT在3470.2–3125.0区间的斐波那契回撤位显示，目前在3242.59附近徘徊，接近61.8%的斐波那契水平。如果价格从该水平反弹，可能会延续24小时的波动范围，但除非买家能够将价格推高至3350上方，否则很可能再次面临下行压力。3315.3的38.2%斐波那契水平也是一个潜在的短期阻力位，可能出现盘整。

回测假设

对ETHUSDT交易对的“看涨吞没/1天持仓”策略的回测结果表明，在波动剧烈的加密货币市场中，基于动量的交易策略具有潜在价值。该策略仅在出现看涨吞没形态时触发做多入场，旨在利用短期看涨反转行情获利。固定的1天持仓周期简化了交易执行，并避免了长时间暴露于难以预测的加密货币价格波动之中。该策略与观察到的15分钟图表形态相吻合，尤其是看跌吞没和孕线形态，这些形态如果反转，可能预示着未来的交易信号。未来可以进一步优化策略，例如添加止损或止盈阈值，或将该策略与基准“持仓”策略进行比较。