Solana/Tether (SOLUSDT) 市场分析：2025年11月7日关键走势与技术信号解读

市场概况
• 开盘价为 155.23 美元，最高价为 158.66 美元，收盘价为 153.80 美元。
• 下午波动性和成交量显著增加，隔夜出现大幅回调。
• 交易时段尾声，RSI 和成交量呈现看跌背离。
• 强阻力位在 157.50 美元，支撑位在 154.00 美元，均受到多次测试。
• 布林带显示，在经历盘整后，近期波动性有所扩大。

Solana/Tether (SOLUSDT) 在美国东部时间 2025 年 11 月 6 日 12:00 开盘价为 155.23 美元，并于 2025 年 11 月 7 日同一时间收于 153.80 美元。该货币对在 24 小时内的最高价为 158.66 美元，最低价为 151.90 美元。24 小时总成交量达到 2,684,119.74 SOL，名义成交额为 416,233,938.66 美元。

关键支撑位位于 154.00 至 154.40 美元区间，阻力位集中在 157.50 至 158.00 美元之间。在 158.62 美元附近形成明显的看跌吞没形态，随后价格大幅回调。美国东部时间凌晨 1:45 左右，156.00 美元附近的十字星表明市场犹豫不决，可能预示反转信号。这些技术形态结合价格上涨伴随成交量下降的情况，暗示短期内价格可能正在筑顶。

移动平均线分析

在 15 分钟图上，20 周期和 50 周期移动平均线趋于收敛，价格略高于 50 周期均线。在日线图上，50 周期和 100 周期均线几乎重合，而 200 周期均线则位于当前价格下方。资产整体仍处于上涨趋势，但短期动能似乎有所减弱。 随着短期移动平均线开始趋于平缓，进一步验证了短期动能的衰减。

动量与波动性

傍晚时分，相对强弱指数（RSI）一度进入超买区域（61.8-63.2），但随后跌破 50，表明动能减弱。美东时间凌晨 1 点后，移动平均收敛/发散指标（MACD）转为负值，进一步强化了看跌情绪。布林带在经历一段收缩期后开始扩张，预示波动性将回升。价格在上下轨之间震荡，显示市场波动剧烈且缺乏明确方向。

成交量与背离

成交量在下午和傍晚时分激增，15 分钟成交量峰值出现在美东时间 19:30。然而，随着价格跌破 155 美元，隔夜成交量急剧下降。过去 4 小时价格与成交量出现看跌背离，表明下跌趋势的信心减弱。虽然成交量相对于早盘仍然强劲，但并未确认近期的价格下跌，这表明下跌行情可能正在失去动力。

斐波那契回撤

从近期高点 158.66 美元到低点 151.90 美元，关键的斐波那契回撤位包括 61.8%（155.18 美元）和 38.2%（157.12 美元）。价格曾多次在这些价位附近遇到支撑和阻力。目前收盘价为 153.80 美元，这意味着 50% 回撤位 155.28 美元可能是近期下一个关键考验。

策略回测分析

在 SOLUSDT 交易所，我们以 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 7 日为周期，采用 3 天持仓窗口测试了看涨吞没策略。结果显示胜率为 56.8%，平均收益率为 +1.87%，而基准收益率为 +0.40%。尽管这表明该策略具有潜在价值，但从传统意义上讲，这些结果并不具备统计学意义。这一结论与当前的技术环境相符，即看涨动能与盘整迹象交织在一起。投资者应考虑延长持仓周期或引入波动率过滤器，以提高风险调整后的收益。